Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 2 CIRCULANTE 1.1 ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE 187.864,34D 39.632,40D 20.761.323,70 20.654.311,32 18.881.353,90 18.872.850,36 2.067.834,14D 1.821.093,36D 0,00 1.221,56 1.221,56 0,00 0,00 1.221,56 1.221,56 0,00 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 16610-3 6 1.1.02.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1 / CC 16610-3 1.052,61D 4.364.437,96 4.283.076,78 82.413,79D 0,00 3.301.565,10 3.248.824,04 52.741,06D RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 16610-3 8 1.1.02.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1 / CP 16610-3 483,57D 849.072,58 849.501,05 55,10D 569,04D 213.800,28 184.751,69 29.617,63D 37.347,00D 804.285,21 793.569,60 48.062,61D ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA CNPJ: 28.751.388/0001-81 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 4 1.1.01.001 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 3 1.1.01 5 1.1.02 7 1.1.02.002 ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81 C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 25534-3 10 1.1.03.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1 / CC 25534-3 9 1.1.03 0,00 691.816,93 682.121,83 9.695,10D 6.979,99D 93.368,92 98.144,14 2.204,77D 30.367,01D 2.130,10 0,00 32.497,11D 0,00 16.969,26 13.303,63 3.665,63D 633.126,26 630.394,25 2.732,01D 0,00 0,00 481.124,98 152.001,28 481.124,98 149.269,27 0,00 2.732,01D ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81 C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 25938-1 18 1.1.05.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1 / CC 25938-1 0,00 813.831,03 765.928,40 47.902,63D 0,00 642.398,26 636.382,27 6.015,99D RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25938-1 / (51) 20 1.1.05.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1 / CP 25938-1 / OURO DIÁRIA OURO DIÁRIA (51) RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25938-1 / 742 1.1.05.004 POUPEX (96) 0,00 124.783,83 124.351,13 432,70D 0,00 33.512,24 1.800,00 31.712,24D 0,00 13.136,70 3.395,00 9.741,70D EDUCAÇÃO - GUARULHOS - CAIXA E EQUIVALENTE A 21 1.1.06- GUARULHOS - CAIXA 0,00 EDUCAÇÃO E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE1.812.715,76 2 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25534-3 / (51) 12 1.1.03.003 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1 / CP 25534-3 / OURO DIÁRIA OURO DIÁRIA (51) RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 25534-3 / 749 1.1.03.004 POUPEX (96) 11 1.1.03.002 ASSISTÊNCIA - ATIBAIA - CAIXA E 13 1.1.04 SOCIAL - ATIBAIA 0,00 ASSISTÊNCIA - CAIXA SOCIAL E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81 EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0001-81 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 25975-6 14 1.1.04.001 C/ RESTRIÇÃO BB APLICAÇÃO RF REF DI 15 1.1.04.002 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS APLICAÇÃO BB RF -REF DI PLUSBBÁGIL PLUS ÁGIL 17 1.1.05 19 1.1.05.002 1.784.507,08 28.208,68D 0,00 0,00 568.601,95 138.090,67 568.601,95 138.090,67 0,00 0,00 0,00 0,00 25.626,68 737.260,50 25.626,68 709.791,87 0,00 27.468,63D RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 26767-8 918 1.1.06.006 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1 / CP 26767-8 0,00 285.461,99 284.760,21 701,78D 0,00 57.673,97 57.635,70 38,27D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55715-3 26 1.1.07.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 6983-3 / CC 55715-3 0,00 2.507.914,19 2.233.014,22 274.899,97D 0,00 1.597.685,99 1.597.685,99 0,00 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL 0,00 910.228,20 635.328,23 274.899,97D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - A CAIXA E EQUIVALENTE A 29 1.1.08- CAMPINAS - CAIXA EDUCAÇÃO E EQUIVALENTE CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0005-05 -0,00 UNIDADE 2.522.447,81 3 2.292.686,47 229.761,34D CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 26545-4 22 1.1.06.001 C/ RESTRIÇÃO BB APLICAÇÃO RF REF DI 23 1.1.06.002 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS APLICAÇÃO BB RF -REF DI PLUSBBÁGIL PLUS ÁGIL RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CP 26545-4 24 1.1.06.003 C/ RESTRIÇÃO - BB AG 7052-1 / CC 26767-8 915 1.1.06.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 7052-1 / CC 26767-8 917 1.1.06.005 25 1.1.07 27 1.1.07.002 CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55716-1 30 1.1.08.001 C/ RESTRIÇÃO BB APLICAÇÃO RF REF DI 31 1.1.08.002 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS APLICAÇÃO BB RF -REF DI PLUSBBÁGIL PLUS ÁGIL 0,00 0,00 1.635.439,28 887.008,53 1.635.439,28 657.247,19 0,00 229.761,34D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55475-8 34 1.1.09.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS AG 6983-3 / CC 55475-8 0,00 2.591.218,71 2.253.172,72 338.045,99D 0,00 1.652.943,18 1.652.943,18 0,00 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS ÁGIL 0,00 938.275,53 600.229,54 338.045,99D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - A CAIXA E EQUIVALENTE A 37 1.1.10- CAMPINAS - CAIXA EDUCAÇÃO E EQUIVALENTE CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0007-77 -0,00 UNIDADE 1.312.040,97 4 1.127.226,10 184.814,87D 33 1.1.09 35 1.1.09.002 CAIXA - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 6983-3 / CC 55717-X 38 1.1.10.001 C/ RESTRIÇÃO BB APLICAÇÃO RF REF DI 39 1.1.10.002 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB RECURSOS APLICAÇÃO BB RF -REF DI PLUSBBÁGIL PLUS ÁGIL EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 42 1.1.11.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 41 1.1.11 43 1.1.11.002 44 1.1.11.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE 46 1.1.11.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE 47 1.1.11.006 MANUTENÇÃO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 49 1.1.11.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 45 1.1.11.004 0,00 0,00 835.390,01 476.650,96 835.390,01 291.836,09 0,00 184.814,87D 1.232,79D 821.420,30 822.653,09 0,00 0,00 64.743,11 64.743,11 0,00 0,00 1.232,79D 522.074,08 54.274,46 522.074,08 55.507,25 0,00 0,00 0,00 73.948,78 73.948,78 0,00 0,00 11.620,39 11.620,39 0,00 0,00 27.488,48 27.488,48 0,00 0,00 67.271,00 67.271,00 0,00 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0002 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - OUTROS CRÉDITOS CNPJ: 28.751.388/0001-81 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 51 1.1.12.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 147.525,59 143.525,59 4.000,00D 0,00 6.560,85 6.560,85 0,00 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 52 1.1.12.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 807 1.1.12.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DESPESAS COM 808 1.1.12.005 RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 79.415,67 32.802,57 79.415,67 28.802,57 0,00 4.000,00D 0,00 28.746,50 28.746,50 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA- -CNPJ: OUTROS CRÉDITOS 54 1.1.13 SOCIAL - ATIBAIA ASSISTÊNCIA - OUTROS CRÉDITOS 28.751.388/0001-81 0,00 5.808,00 5.808,00 0,00 0,00 4.224,00 4.224,00 0,00 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 59 1.1.14.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 106.906,69 106.906,69 0,00 0,00 5.542,87 5.542,87 0,00 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 60 1.1.14.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 746 1.1.14.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 978 1.1.14.005 SERVIÇOS 0,00 0,00 67.741,70 28.106,70 67.741,70 28.106,70 0,00 0,00 0,00 5.515,42 5.515,42 0,00 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 62 1.1.15- GUARULHOS - OUTROS 0,00 EDUCAÇÃO CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 50 1.1.12 CNPJ: 28.751.388/0001-81 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 55 1.1.13.001 SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE 56 1.1.13.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS 58 1.1.14 304.240,61 304.240,61 0,00 0,00 0,00 16.264,91 243.257,45 16.264,91 243.257,45 0,00 0,00 0,00 24.451,25 24.451,25 0,00 0,00 910,00 910,00 0,00 0,00 19.357,00 19.357,00 0,00 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 71 1.1.16- CAMPINAS - OUTROS EDUCAÇÃO CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 0,00 239.079,23 239.079,23 0,00 0,00 0,00 25.534,51 182.158,72 25.534,51 182.158,72 0,00 0,00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 79 1.1.16.308 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 0,00 437,00 437,00 0,00 0,00 30.949,00 30.949,00 0,00 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 81 1.1.17.301 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 299.182,76 299.182,76 0,00 0,00 26.930,78 26.930,78 0,00 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 82 1.1.17.302 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 84 1.1.17.304 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PRESTAÇÃO DE 85 1.1.17.305 SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 88 1.1.17.308 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 215.282,05 437,00 215.282,05 437,00 0,00 0,00 0,00 2.315,93 2.315,93 0,00 0,00 54.217,00 54.217,00 0,00 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 90 1.1.18.301 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 255.215,12 255.215,12 0,00 0,00 27.305,57 27.305,57 0,00 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 91 1.1.18.302 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 93 1.1.18.304 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE 94 1.1.18.305 SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 97 1.1.18.308 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 172.094,56 3.211,66 172.094,56 3.211,66 0,00 0,00 0,00 3.733,33 3.733,33 0,00 0,00 48.870,00 48.870,00 0,00 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 99 1.1.19.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 195.387,95 195.387,95 0,00 0,00 14.517,07 14.517,07 0,00 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 100 1.1.19.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E 102 1.1.19.004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 106 1.1.19.008 RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 153.822,88 437,00 153.822,88 437,00 0,00 0,00 0,00 26.611,00 26.611,00 0,00 E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 107 1.1.20 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕESTRIBUTOS A COMPENSAR 63 1.1.15.301 64 1.1.15.302 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE 67 1.1.15.305 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM 70 1.1.15.308 RECURSOS HUMANOS 66 1.1.15.304 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 72 1.1.16.301 73 1.1.16.302 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 75 1.1.16.304 80 1.1.17 89 1.1.18 98 1.1.19 109 1.1.20.002 110A 1.1.20.003 FGTS COMPENSAR 711 1.1.20.004 129 NÃO 1.2 CIRCULANTE ATIVO 0,00 916.305,61 336.054,14 580.251,47D DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A COMPENSAR FGTS A COMPENSAR 0,00 0,00 267.409,69 68.644,45 267.409,69 68.644,45 0,00 0,00 IMPOSTOS PATRONAIS A RECUPERAR/COMPENSAR ISENÇÃO CEBAS 0,00 580.251,47 0,00 580.251,47D 148.231,94D 107.012,38 8.503,54 246.740,78D 155.348,26D 6.842,22 1.099,00 161.091,48D 111.020,43D 0,00 1.099,00 109.921,43D ATIVO NÃO CIRCULANTE EDUCAÇÃO - GUARULHOS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 UNIDADE 1 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 131 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES ESCOLARES 130 1.2.01 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0003 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 133 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 132 1.2.01.002 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 0,00 259,99 0,00 259,99D 44.327,83D 6.582,23 0,00 50.910,06D 0,00 5.742,86 12.859,18C 0,00 2.979,42 5.439,26C 0,00 19,84 19,84C 0,00 2.743,60 7.400,08C 0,00 11.385,76 0,00 11.385,76D 0,00 4.912,92 0,00 4.912,92D 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00D 0,00 4.222,84 0,00 4.222,84D 0,00 520,94 520,94C 0,00 211,48 211,48C 0,00 211,69 211,69C 0,00 97,77 97,77C 0,00 36.796,60 0,00 36.796,60D 0,00 36.796,60 0,00 36.796,60D 0,00 577,23 577,23C 0,00 577,23 577,23C 0,00 12.700,60 0,00 12.700,60D 0,00 12.700,60 0,00 12.700,60D 0,00 125,98 125,98C 0,00 125,98 125,98C 0,00 26.426,60 0,00 26.426,60D 0,00 26.426,60 0,00 26.426,60D 0,00 352,88 352,88C 0,00 352,88 352,88C 0,00 12.860,60 0,00 12.860,60D 0,00 12.860,60 0,00 12.860,60D 0,00 84,65 84,65C 0,00 84,65 84,65C 187.864,34C 125.196,78C 13.595.342,22 13.532.700,20 13.750.901,44 13.650.454,39 343.423,56C 242.950,97C 569,14C 450.588,88 451.279,74 1.260,00C EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DEPRECIAÇÕES 7.116,32C ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 (-) DEPRECIAÇÕES - MÓVEIS, UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS 135 1.2.02.001 2.459,84C (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, 136 1.2.02.002 0,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS 137 1.2.02.003 4.656,48C (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 134 1.2.02 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 UNIDADE 2 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 139 1.2.03.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES ESCOLARES COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 140 1.2.03.002 COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 141 1.2.03.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 138 1.2.03 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DEPRECIAÇÕES 0,00 ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 (-) DEPRECIAÇÕES - MÓVEIS, UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 143 1.2.04.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, 144 1.2.04.002 0,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS 145 1.2.04.003 0,00 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 142 1.2.04 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 UNIDADE 2 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 147 1.2.05.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES ESCOLARES 146 1.2.05 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00 - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 UNIDADE 2 (-) DEPRECIAÇÕES - MÓVEIS, UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 151 1.2.06.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 150 1.2.06 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 UNIDADE 3 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 155 1.2.07.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES ESCOLARES 154 1.2.07 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00 - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 (-) DEPRECIAÇÕES - MÓVEIS, UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 159 1.2.08.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 158 1.2.08 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 UNIDADE 1 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 163 1.2.09.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES ESCOLARES 162 1.2.09 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00 - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 UNIDADE 1 (-) DEPRECIAÇÕES - MÓVEIS, UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 167 1.2.10.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 166 1.2.10 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 UNIDADE 4 MÓVEIS, PEDAGÓGICOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E 171 1.2.11.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, E ESCOLARES ESCOLARES 170 1.2.11 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00 - BENS COM RESTRIÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 UNIDADE 4 (-) DEPRECIAÇÕES - MÓVEIS, UTENSÍLIOS PEDAGÓGICOS E0,00 175 1.2.12.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, ACUMULADAS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ESCOLARES DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 174 1.2.12 178 2 179 2.1CIRCULANTE PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 181ASSISTÊNCIA 2.1.01.001 AMIL MÉDICA INTERNACIONAL SA INTERNACIONAL SA 180 2.1.01 569,14C 6.866,07 6.296,93 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 738 2.1.01.004 GERALDO 739 2.1.01.005 GERALDO AGOSTINHO BARBOSA LTDAAGOSTINHO BARBOSA LTDA 0,00 0,00 8.170,00 808,66 8.170,00 808,66 0,00 0,00 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP NEW ART - PECAS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA 741ART 2.1.01.007 NEW - PECAS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA 0,00 271,63 271,63 0,00 0,00 2.660,00 2.660,00 0,00 0,00 2.910,00 2.910,00 0,00 740 2.1.01.006 774 2.1.01.008 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0004 BALANCETE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA 2.1.01.009 DE MONITORAMENTO ADT775 SERVICOS LTDA Código Classificação 0,00 3.263,26 3.263,26 0,00 ALTERNATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA 776 2.1.01.010 BANTINI SERVICOS 777 2.1.01.011 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 2.230,00 6.805,05 2.230,00 6.805,05 0,00 0,00 0,00 0,00 44.300,42 45.092,13 44.300,42 45.092,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.587,42 2.478,82 5.587,42 2.478,82 0,00 0,00 ARMARINHO BOMTEMPO IEDA PEREIRA FRAGA 0,00 0,00 80.114,09 4.030,00 80.114,09 4.030,00 0,00 0,00 JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 MATEUS FERREIRA PEDRO 0,00 0,00 2.999,20 7.700,00 2.999,20 7.700,00 0,00 0,00 M S TECNOLOGIA EM ERRADICACAO DE CUPINS LTDA 0,00 0,00 1.994,00 1.069,70 1.994,00 1.069,70 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 150,00 117,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.530,00 12.590,00 27.530,00 12.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.229,00 420,00 5.229,00 420,00 0,00 0,00 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FERNANDO UNIPESSOAL LTDA. 800 2.1.01.034 DESING INFO SOLUCOES LTDA DESING INFO SOLUCOES LTDA 0,00 3.160,40 3.160,40 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 PAPER POINT UTILIDADES E SERVICOS LTDA 801 2.1.01.035 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL 802 2.1.01.036 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA LTDA ROCHA BRASIL COLETA DE RESIDUOS LTDA 805 2.1.01.039 WELLINGTON VIEIRA NASCIMENTO SERVICOS 815 2.1.01.041VIEIRA NASCIMENTO WELLINGTON SERVICOS 0,00 0,00 13.004,14 15.062,60 13.004,14 15.062,60 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 540,00 450,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 1.920,00 250,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.900,00 5.472,00 38.900,00 5.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.586,04 180,00 7.586,04 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 14.800,00 7.260,00 14.800,00 0,00 0,00 44.872.207 ROSILDA PATRICIA DOS SANTOS F A DE L SILVA VIDROS 0,00 0,00 6.300,00 2.385,00 6.300,00 2.385,00 0,00 0,00 57.563.945 ALINE PEREIRA BUENO 0,00 0,00 7.524,00 168,00 7.524,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.109,40 1.245,00 20.109,40 1.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00 5.000,00 1.584,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 2.400,00 2.520,00 2.400,00 1.260,00C 0,00 0,00 0,00 17.179,85 412,00 17.179,85 412,00 0,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0001-81 2.1.02.001 TERCERIZADASSNE SOLUCOES TERCERIZADAS SNE743 SOLUCOES 0,00 875.696,33 875.696,33 0,00 0,00 490.074,62 490.074,62 0,00 ARMARINHO BOMTEMPO 744 2.1.02.002 PAPER POINTLTDA UTILIDADES E SERVICOS LTDA 745 POINT 2.1.02.003UTILIDADES E SERVICOS PAPER 0,00 0,00 44.206,64 68.431,38 44.206,64 68.431,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.276,49 1.148,00 6.276,49 1.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.336,00 180,00 6.336,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.040,00 4.380,00 29.040,00 4.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.728,00 5.280,00 13.728,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.128,00 8.640,00 16.128,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.348,00 240,00 18.348,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.204,00 10.200,00 25.204,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.464,00 17.292,00 13.464,00 17.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.484,00 1.050,00 11.484,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.616,00 1.621,20 29.616,00 1.621,20 0,00 0,00 0,00 23.232,00 23.232,00 0,00 778 2.1.01.012 Descrição da conta BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 779 2.1.01.013 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 780 2.1.01.014 EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 FENEZES CONTABILIDADE 781 2.1.01.015 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA E ASSESSORIA LTDA 782 2.1.01.016 783PEREIRA 2.1.01.017 FRAGA IEDA 785 2.1.01.019 786 2.1.01.020 MATEUS FERREIRA PEDRO 787 2.1.01.021 OUTLET DE TINTAS GUARULHOS LTDA 788 2.1.01.022 OUTLET DE TINTAS GUARULHOS LTDA 790 2.1.01.024 QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 792 2.1.01.026 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 793 2.1.01.027 49.425.108 ROSANE DE FATIMA DEUCHER VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES LTDA ADMINISTRATIVAS 796 REAIS 2.1.01.030 VIDAS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 797 2.1.01.031 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 798 2.1.01.032 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 799 2.1.01.033 816 2.1.01.042 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA 817 COSTA 2.1.01.043 JB DA COMERCIAL LTDAJB DA COSTA COMERCIAL LTDA 818 2.1.01.044 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 819 2.1.01.045 KAREN CRISTINA SCHUENKER KAREN CRISTINA SCHUENKER 820 2.1.01.046 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.1.01.047 A.L.839 CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 846 2.1.01.050 26.976.045 MICAEL SCHUENKER ALVES 848 2.1.01.052SOLUCOES LTDAINTERLIGARE SOLUCOES LTDA INTERLIGARE 851 2.1.01.053 F A 852 DE L2.1.01.054 SILVA VIDROS 858 2.1.01.055 PAULO RICARDO PEREIRA 41061304833 859 2.1.01.056 PAULO RICARDO PEREIRA 41061304833 860 2.1.01.057 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS GERALDO AGOSTINHO BARBOSA 862 2.1.01.059 GERALDO AGOSTINHO BARBOSA 864 2.1.01.060 DOUGLAS OSANO ALVES BARROS 11498276881 RANGEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 866 2.1.01.062 DRAUSIO RANGEL SOCIEDADE DRAUSIO DE ADVOGADOS 867 2.1.01.063 LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 57.797.112 ANA CAROLINA TELES GONCALVES 897 2.1.01.065 57.797.112 ANA CAROLINA TELES GONCALVES 975 2.1.01.069 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 979 2.1.01.070 RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRARODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA 182 2.1.02 747 2.1.02.004 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI FLORISVALDO DA SILVA DE FARIAS 36560358810 748 2.1.02.005 DA SILVA DE FARIAS FLORISVALDO 36560358810 750 2.1.02.006 49.702.843 ANGELICA CRISTINA CONSTANTINO VELLANI 53.911.124 JORGE LOPES BRANDAO PRIMO 751 2.1.02.007 53.911.124 JORGE LOPES BRANDAO PRIMO 752 2.1.02.008 53.925.775 BEIBIANA BECKER KIKUTI 53.937.034 PAMELA PEREIRA DOS SANTOS 753 2.1.02.009 53.937.034 PAMELA PEREIRA DOS SANTOS 754 2.1.02.010 53.951.289 CATIANE BUENO DE ALMEIDA LEONARDO VICTOR FERREIRA DE LIMA 755 2.1.02.011 53.989.507 LEONARDO VICTOR53.989.507 FERREIRA DE LIMA 756 2.1.02.012 53.996.904 MARCIA TEODORO DA SILVA 54.142.828 KAREN CRISTINA SCHUENKER 757 2.1.02.013 54.142.828 KAREN CRISTINA SCHUENKER 758 2.1.02.014 54.167.148 MARIA JOSE GOMES 54.201.391 LARISSA KELLY BIZERRA NAZARIO 759 2.1.02.015 54.201.391 LARISSA KELLY BIZERRA NAZARIO 760 2.1.02.016 54.281.074 JAINI KELI CARVALHO DOS ANJOS BUENO 55.275.072 TIAGO HENRIQUE MORAES SANTOS 761 2.1.02.017 55.275.072 TIAGO HENRIQUE MORAES SANTOS 762 2.1.02.018 55.317.874 DAIANA LEODOBINA CARDOSO 29.798.133 ALDA DE FARIA FIGUEIREDO MATENAUER 763 2.1.02.019 29.798.133 ALDA DE FARIA FIGUEIREDO MATENAUER OLIVEIRA OLIVEIRA ASSOCIACAO CIRCO TEATRO DE LONA DO SABONETE 764 2.1.02.020 CARLA APARECIDA BERTINI 09465586803 765 APARECIDA 2.1.02.021 CARLA BERTINI 09465586803 766 2.1.02.022 DIUMAR FERREIRA BENTES 17317597899 DYM COMERCIO DE ESPORTIVOSLTDA E RECREATIVOS 2.1.02.023 DE ARTIGOS ESPORTIVOS DYM767COMERCIO E ARTIGOS RECREATIVOS 768 2.1.02.024 LTDA JULIANA SOLEDADE DOS SANTOS 06118161992 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0005 BALANCETE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual LEONARDO BARRETO BRAZ 51448807620 769 2.1.02.025 LEONARDO BARRETO BRAZ 51448807620 Código Classificação Descrição da conta 0,00 17.424,00 17.424,00 0,00 MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 36906457861 770 2.1.02.026 URSULA MAURA VOROS 25223098897 771 2.1.02.027 URSULA MAURA VOROS 25223098897 0,00 0,00 4.752,00 7.920,00 4.752,00 7.920,00 0,00 0,00 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 BANTINI SERVICOS 717 2.1.03.001 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA 0,00 138.590,64 140.840,64 2.250,00C 0,00 4.462,00 4.462,00 0,00 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 718 2.1.03.002 DO GRANITO MARMORES 719DO 2.1.03.003 CASA GRANITO MARMORESCASA E GRANITOS LTDA E GRANITOS LTDA 0,00 0,00 12.216,10 1.700,00 12.216,10 1.700,00 0,00 0,00 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA ARMARINHO BOMTEMPO 0,00 0,00 10.520,04 35.341,19 10.520,04 35.341,19 0,00 0,00 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA 0,00 0,00 725,00 144,00 725,00 144,00 0,00 0,00 LEAL PLAY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MATEUS FERREIRA PEDRO 0,00 0,00 1.316,32 4.900,00 1.316,32 4.900,00 0,00 0,00 NOVA UNIAO LTDA 0,00 0,00 139,90 13.707,52 139,90 13.707,52 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 6.638,90 800,00 6.638,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,35 400,00 2.362,35 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 2.967,00 780,00 2.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,00 900,00 1.435,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00 550,00 3.040,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 3.296,50 7.200,00 3.296,50 0,00 0,00 0,00 0,00 225,90 5.751,18 225,90 5.751,18 0,00 0,00 0,00 871,74 871,74 0,00 0,00 15.750,00 18.000,00 2.250,00C 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 133.407,42 133.407,42 0,00 0,00 0,00 19.232,53 13.862,00 19.232,53 13.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 13.879,50 18.400,00 13.879,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.866,92 2.304,00 4.866,92 2.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.839,01 16.529,95 21.839,01 16.529,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6.833,00 5.709,37 6.833,00 5.709,37 0,00 0,00 0,00 9.951,14 9.951,14 0,00 0,00 103.422,53 103.422,53 0,00 0,00 0,00 21.980,91 16.933,33 21.980,91 16.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 11.954,63 7.281,64 11.954,63 7.281,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,00 18.568,11 2.448,00 18.568,11 0,00 0,00 0,00 0,00 10.369,55 3.759,00 10.369,55 3.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.745,96 2.381,40 7.745,96 2.381,40 0,00 0,00 0,00 103.607,72 107.607,72 4.000,00C 0,00 18.794,10 18.794,10 0,00 0,00 0,00 12.000,00 11.148,39 16.000,00 11.148,39 4.000,00C 0,00 0,00 0,00 4.376,70 2.304,00 4.376,70 2.304,00 0,00 0,00 SEI - SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA GDR GLOBAL SERVICES LTDA 0,00 0,00 4.071,40 28.833,96 4.071,40 28.833,96 0,00 0,00 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 0,00 0,00 10.792,82 3.759,00 10.792,82 3.759,00 0,00 0,00 0,00 3.626,75 3.626,75 0,00 183 2.1.03 720 2.1.03.004 721 2.1.03.005 ARMARINHO BOMTEMPO 722 2.1.03.006 LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA 723 2.1.03.007 LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA 724 2.1.03.008 725 2.1.03.009 MATEUS FERREIRA PEDRO 726 2.1.03.010 PAPER POINTLTDA UTILIDADES E SERVICOS LTDA 727 POINT 2.1.03.011UTILIDADES E SERVICOS PAPER 728 2.1.03.012 30.025.315 PATRICIA FERNANDA MOREIRA NUNES PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL 729 2.1.03.013 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA LTDA RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 730 2.1.03.014 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 731 2.1.03.015 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 732 2.1.03.016 30.627.159 RONALDO FERNANDES ROCHA VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES LTDA ADMINISTRATIVAS 734 REAIS 2.1.03.018 VIDAS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 735 2.1.03.019 26.976.045 842 2.1.03.020 26.976.045 MICAEL SCHUENKER ALVES MICAEL SCHUENKER ALVES 843 2.1.03.021 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA M S TECNOLOGIA EM ERRADICACAO 2.1.03.023 M S845 TECNOLOGIA EM ERRADICACAO DE CUPINS LTDA DE CUPINS LTDA 849 2.1.03.024 55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS ROSILDA PATRICIA DOS SANTOS 853 2.1.03.026 44.872.207 ROSILDA PATRICIA44.872.207 DOS SANTOS 863 2.1.03.031 KALUNGA SA 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 868 2.1.03.032 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO 881 2.1.03.036 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDAEMPRESARIAL LTDA 871 2.1.03.035 916 2.1.03.038 DIEGO NUNES TOLOTTO EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 184 2.1.04- CAMPINAS - FORNECEDORES EDUCAÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 ARMARINHO BOMTEMPO 919 2.1.04.105 VRPROCESSAMENTO BENEFICIOS E SERVICOS S.A DE PROCESSAMENTO S.A 920 2.1.04.106 E SERVICOS DE VR BENEFICIOS 921 2.1.04.107 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 922 2.1.04.108 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA EBUTERFLY INFORMATICA EIRELI 923 2.1.04.109 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA BANTINI SERVICOS 924 2.1.04.110 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA 925 2.1.04.111 SEI - SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 927 2.1.04.113 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS 928 2.1.04.114 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA DK LIMP COMERCIO DE DESCARTAVEIS 931 2.1.04.117 DK LIMP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA E LIMPEZA LTDA 933 2.1.04.119 LANDY LIVROS LTDA EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 185 2.1.05- CAMPINAS - FORNECEDORES EDUCAÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 ARMARINHO BOMTEMPO 934 2.1.05.001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO 936 2.1.05.003 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDAEMPRESARIAL LTDA 937 2.1.05.004 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI GROUPLTDA COMERCIO & SERVICOS LTDA 938 2.1.05.005 GENESIS GROUP COMERCIO & GENESIS SERVICOS 939 2.1.05.006 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA SEIINTEGRADAS - SOLUCOES EDUCACIONAIS 2.1.05.007 EDUCACIONAIS SEI 940 - SOLUCOES LTDA INTEGRADAS LTDA 942 2.1.05.008 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 943 2.1.05.010 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 948 2.1.05.015 LANDY LIVROS LTDA LAZARINIDE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE 949 2.1.05.016 LAZARINI COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA LTDAE LIMPEZA LTDA 186 2.1.06 882 2.1.06.001 ARMARINHO BOMTEMPO EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 ARMARINHO BOMTEMPO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 883 2.1.06.002 BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 884 2.1.06.003 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA EBUTERFLY INFORMATICA EIRELI 885 2.1.06.004 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA BANTINI SERVICOS 886 2.1.06.005 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA 887 2.1.06.006 2.1.06.007 GDR888 GLOBAL SERVICES LTDA 889 2.1.06.008 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 890 2.1.06.009 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 893 2.1.06.012 DK LIMP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0006 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 0,00 3.900,60 3.900,60 0,00 0,00 66.427,47 66.427,47 0,00 0,00 10.805,55 10.805,55 0,00 0,00 0,00 12.000,00 3.800,00 12.000,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.258,02 504,00 5.258,02 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.003,66 3.759,00 9.003,66 3.759,00 0,00 0,00 LAZARINI COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA NOVA UNIAO LTDA 0,00 2.739,60 2.739,60 0,00 0,00 18.557,64 18.557,64 0,00 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 SALÁRIOS A PAGAR 0,08C 1.986.858,98 1.986.858,90 0,00 TRADICAO LTDA MOVEIS NOVOS E USADOS LTDA 894 2.1.06.013 TRADICAO MOVEIS NOVOS E USADOS 187 2.1.07 957 2.1.07.001 ARMARINHO BOMTEMPO EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FORNECEDORES - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 ARMARINHO BOMTEMPO RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 959 2.1.07.003 BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 960 2.1.07.004 BUTERFLY BAZAR PAPELARIA EBUTERFLY INFORMATICA EIRELI 961 2.1.07.005 GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA BANTINI SERVICOS 962 2.1.07.006 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DE ENGENHARIA LTDA 965 2.1.07.009 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 966 2.1.07.010 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA 972 2.1.07.016 973 UNIAO 2.1.07.017 NOVA LTDA 188 2.1.08 189 2.1.08.001 SALÁRIOS A PAGAR 0,08C 897.557,20 897.557,12 0,00 0,00 1.089.301,78 1.089.301,78 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL -TRABALHISTAS ITAPEVI - OBRIGAÇÕES 191 2.1.09 SOCIAL - ITAPEVI 0,00 ASSISTÊNCIA - OBRIGAÇÕES - CNPJ: 28.751.388/0001-81 190 2.1.08.002 TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 241.434,21 241.434,21 0,00 0,00 0,00 112.997,91 128.436,30 112.997,91 128.436,30 0,00 0,00 0,00 165.733,73 165.733,73 0,00 0,00 76.889,60 76.889,60 0,00 0,00 88.844,13 88.844,13 0,00 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES 197 2.1.11- GUARULHOS - OBRIGAÇÕES 0,00 EDUCAÇÃO TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 597.393,55 597.845,21 451,66C 192 2.1.09.001 193 2.1.09.002DE SALÁRIO TRANSITÓRIA 194 2.1.10 195 2.1.10.001 SALÁRIOS A PAGAR 196 2.1.10.002 198 2.1.11.001 199 2.1.11.002DE SALÁRIO TRANSITÓRIA 200 2.1.12 201 2.1.12.001 SALÁRIOS A PAGAR 202 2.1.12.002 TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO 0,00 0,00 275.303,64 322.089,91 275.755,30 322.089,91 451,66C 0,00 0,00 680.428,14 697.254,85 16.826,71C 0,00 301.082,69 317.909,40 16.826,71C 0,00 379.345,45 379.345,45 0,00 792.723,43 798.461,64 5.738,21C 0,00 0,00 360.178,16 432.545,27 365.916,37 432.545,27 5.738,21C 0,00 0,00 719.321,86 719.321,86 0,00 0,00 328.248,44 328.248,44 0,00 0,00 391.073,42 391.073,42 0,00 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 203 2.1.13- CAMPINAS - OBRIGAÇÕES 0,00 EDUCAÇÃO TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 204 2.1.13.001 205 2.1.13.002DE SALÁRIO TRANSITÓRIA 206 2.1.14 207 2.1.14.001 SALÁRIOS A PAGAR 208 2.1.14.002 CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 209 2.1.15- CAMPINAS - OBRIGAÇÕES 0,00 EDUCAÇÃO TRABALHISTAS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 210 2.1.15.001 211 2.1.15.002DE SALÁRIO TRANSITÓRIA 212 2.1.16 213 2.1.16.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 214 2.1.16.002 215 2.1.16.003 PROVISÕES DE FGTS 219 2.1.17 220 2.1.17.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 221 2.1.17.002 222 2.1.17.003 PROVISÕES DE FGTS 226 2.1.18 227 2.1.18.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 228 2.1.18.002 229 2.1.18.003 PROVISÕES DE FGTS 233 2.1.19 234 2.1.19.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 235 2.1.19.002 - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 SALÁRIOS A PAGAR TRANSITÓRIA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO 352.289,82 352.289,82 0,00 0,00 0,00 160.613,68 191.676,14 160.613,68 191.676,14 0,00 0,00 0,00 214.507,05 263.083,29 48.576,24C 0,00 127.544,95 170.574,63 43.029,68C 0,00 0,00 72.735,68 14.226,42 72.735,68 19.772,98 0,00 5.546,56C 0,00 17.244,00 24.947,98 7.703,98C 0,00 6.566,67 13.700,00 7.133,33C 0,00 0,00 9.400,00 1.277,33 9.400,00 1.847,98 0,00 570,65C 0,00 9.432,06 15.854,99 6.422,93C 0,00 2.566,67 8.388,90 5.822,23C 0,00 0,00 6.291,67 573,72 6.291,67 1.174,42 0,00 600,70C 0,00 54.291,66 58.003,32 3.711,66C 0,00 28.022,22 30.689,70 2.667,48C 0,00 23.017,29 23.017,29 0,00 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0007 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta 236 2.1.19.003 PROVISÕES DE FGTS 240 2.1.20 241 2.1.20.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 242 2.1.20.002 243 2.1.20.003 PROVISÕES DE FGTS 247 2.1.21 248 2.1.21.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 249 2.1.21.002 250 2.1.21.003 PROVISÕES DE FGTS 254 2.1.22 255 2.1.22.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 256 2.1.22.002 257 2.1.22.003 PROVISÕES DE FGTS 261 2.1.23 262 2.1.23.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 263 2.1.23.002 264 2.1.23.003 PROVISÕES DE FGTS 268 2.1.24 270A 2.1.24.002 FGTS PAGAR 271 2.1.24.003 272A 2.1.24.004 INSS PAGAR 273 2.1.24.005 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 0,00 3.252,15 4.296,33 1.044,18C 0,00 40.062,87 73.935,59 33.872,72C 0,00 7.967,51 39.348,04 31.380,53C 0,00 0,00 29.107,89 2.987,47 29.107,89 5.479,66 0,00 2.492,19C 0,00 39.946,97 80.260,05 40.313,08C 0,00 5.161,88 42.522,46 37.360,58C 0,00 0,00 31.813,31 2.971,78 31.813,31 5.924,28 0,00 2.952,50C 0,00 37.084,89 78.226,99 41.142,10C 0,00 3.119,22 41.219,50 38.100,28C 0,00 0,00 31.192,72 2.772,95 31.192,72 5.814,77 0,00 3.041,82C 0,00 16.866,23 39.417,85 22.551,62C 0,00 0,00 20.911,41 20.911,41C 0,00 0,00 15.603,83 1.262,40 15.603,83 2.902,61 0,00 1.640,21C 74.188,52C 7.611,86C 74.659,61 7.611,86 471,09 0,00 0,00 0,00 IRRF A PAGAR INSS A PAGAR 730,18C 64.904,96C 730,18 65.376,05 0,00 471,09 0,00 0,00 PIS A PAGAR 941,52C 941,52 0,00 0,00 PROVISÕES DE FGTS EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÕES DE 13º SALÁRIO PROVISÕES DE FGTS IMPOSTOS A PAGAR - CNPJ 28.751.388/0001-81 FGTS A PAGAR EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 274 2.1.25- GUARULHOS - OBRIGAÇÕES 777,73 970,13 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE0,00 - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 275 2.1.25.001 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 ISS A PAGAR 0,00 777,73 970,13 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 276 2.1.26- GUARULHOS - OBRIGAÇÕES 0,00 145,55 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - 145,55 UNIDADE 2 277 2.1.26.001 - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 ISS A PAGAR 192,40C 192,40C 0,00 0,00 145,55 145,55 0,00 EDUCAÇÃOA- PAGAR GUARULHOS - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 286 2.1.31- GUARULHOS - CONTAS 12.634,01C EDUCAÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 160.871,22 148.879,86 642,65C 7.772,88C 517,62C 98.968,38 6.211,44 91.195,50 6.211,44 0,00 517,62C 3.604,13C 170,34C 51.108,87 4.013,49 47.504,74 3.968,18 0,00 125,03C 569,04C 569,04 0,00 0,00 0,00 931,72 931,72 0,00 0,00 931,72 931,72 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA CONTAS A 296 2.1.34 SOCIAL - HORTOLÂNDIA 0,00 ASSISTÊNCIA - CONTAS A PAGAR - -CNPJ: 28.751.388/0001-81 287 2.1.31.001 288A 2.1.31.002 IPTU PAGAR 289 2.1.31.003 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 ALUGUÉIS A PAGAR IPTU A PAGAR CONTAS A PAGAR 290 2.1.31.004 ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO A PAGAR ASSISTENCIAL A PAGAR 291 2.1.31.005 FUNDO PROVISIONADO A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - CONTAS A PAGAR 292 2.1.32 SOCIAL - ITAPEVI ASSISTÊNCIA - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 28.751.388/0001-81 293 2.1.32.001 CNPJ: 28.751.388/0001-81 CONTAS A PAGAR 1.609,96 1.609,96 0,00 0,00 1.609,96 1.609,96 0,00 EDUCAÇÃO GUARULHOS - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 298 2.1.35- GUARULHOS - CONTAS EDUCAÇÃO A -PAGAR - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 0,00 35.722,06 36.305,98 583,92C 0,00 0,00 19.069,66 1.149,06 19.069,66 1.340,57 0,00 191,51C 0,00 0,00 13.044,75 2.458,59 13.044,75 2.851,00 0,00 392,41C 37.805,03C 4.146.443,71C 4.146.443,71 4.146.443,71 4.108.638,68 0,00 0,00 0,00 4.108.638,68D 0,00 4.108.638,68 0,00 297 2.1.34.001 299 2.1.35.001 300A 2.1.35.002 IPTU PAGAR 301 2.1.35.003 PAGAR - CNPJ: 28.751.388/0001-81 CONTAS A PAGAR 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 ALUGUÉIS A PAGAR IPTU A PAGAR CONTAS A PAGAR 302 2.1.35.004 ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO A PAGAR ASSISTENCIAL A PAGAR 323 2.1.40 324 2.1.40.001 RECURSOS RECEBIDOS 325 2.1.40.002 821UNIFICADO 2.1.41 DARF A PAGAR 823 2.1.41.001 824UNIFICADO 2.1.41.002 DARF ITAPEVI 825 2.1.41.003 PROJETOS A REALIZAR RECURSOS RECEBIDOS (-) RECURSOS APLICADOS DARF UNIFICADO A PAGAR 0,00 1.039.129,35 1.042.376,33 3.246,98C DARF UNIFICADO GUARULHOS - UNIDADE 1 DARF UNIFICADO ITAPEVI 0,00 0,00 344.242,52 48.861,37 346.567,95 48.861,37 2.325,43C 0,00 DARF UNIFICADO HORTOLANDIA 0,00 0,00 39.990,16 105.066,33 40.096,22 105.881,82 106,06C 815,49C 0,00 0,00 142.605,15 134.045,85 142.605,15 134.045,85 0,00 0,00 0,00 0,00 154.623,68 69.694,29 154.623,68 69.694,29 0,00 0,00 0,00 235.048,85 238.512,96 3.464,11C UNIFICADO2GUARULHOS - UNIDADE 2 826UNIFICADO 2.1.41.004 DARF GUARULHOS DARF - UNIDADE 827 2.1.41.005 DARF UNIFICADO CAMPINAS - UNIDADE 1 DARF UNIFICADO 828UNIFICADO 2.1.41.006 DARF CAMPINAS - UNIDADE 2 CAMPINAS - UNIDADE 2 829 2.1.41.007 DARF UNIFICADO CAMPINAS - UNIDADE 3 DARF UNIFICADO 830UNIFICADO 2.1.41.008 DARF CAMPINAS - UNIDADE 4 CAMPINAS - UNIDADE 4 822 2.1.42 FGTS A PAGAR Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0008 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 0,00 84.651,41 84.651,41 0,00 FGTS ITAPEVI FGTS HORTOLANDIA 0,00 0,00 10.032,91 6.660,25 10.032,91 6.660,25 0,00 0,00 FGTS GUARULHOS - UNIDADE 2 0,00 0,00 26.162,16 31.031,92 26.162,16 31.031,92 0,00 0,00 837CAMPINAS 2.1.42.007 - UNIDADE 3 FGTS CAMPINAS - UNIDADE 3 FGTS 0,00 0,00 27.955,84 33.465,92 30.625,68 34.260,19 2.669,84C 794,27C FGTS CAMPINAS - UNIDADE 4 0,00 15.088,44 15.088,44 0,00 831GUARULHOS 2.1.42.001 FGTS - UNIDADE 1FGTS GUARULHOS - UNIDADE 1 832 2.1.42.002 833HORTOLANDIA 2.1.42.003 FGTS 834 2.1.42.004 835CAMPINAS 2.1.42.005 - UNIDADE 1 FGTS CAMPINAS - UNIDADE 1 FGTS 836 2.1.42.006 838 2.1.42.008 326 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO FGTS CAMPINAS - UNIDADE 2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 62.667,56C 62.642,02 100.447,05 100.472,59C PATRIMÔNIO LÍQUIDO FUNDO INSTITUCIONAL 1.327,38C 1.327,38C 1.327,38 1.327,38 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS 61.340,18C 25,54C 61.314,64 0,00 100.447,05 100.447,05 100.472,59C 100.472,59C 61.314,64C 61.314,64 0,00 0,00 0,00 307,44 7.853.181,04 7.852.873,60C 7.771.330,26 2.153.129,73 7.771.022,82C 2.153.129,73C 2.153.129,73 2.153.129,73C 1,53 4.161,26 4.159,73C 0,00 0,00 1,53 0,00 4.149,56 11,70 4.148,03C 11,70C ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - RECURSOS DE 0,00 CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TERMO DE COLABORAÇÃO FUSSP 20230813744 - GOVERNO DE SÃO PAULO 0,00 343 3.1.03.001 TERMO DE COLABORAÇÃO FUSSP 20230813744 - GOVERNO DO ESTADO DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,00 562.726,28 562.726,28C 0,00 562.726,28 562.726,28C ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 345 3.1.04.001 FINANCEIROS RENDIMENTOS FINANCEIROS RENDIMENTOS 0,00 18,62 2.580,71 2.562,09C 0,00 18,62 2.579,28 2.560,66C 0,00 0,00 1,43 1,43C ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - RECURSOS DE 348 3.1.05 SOCIAL - ATIBAIA 0,00 0,00 ASSISTÊNCIA - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 307.893,00 307.893,00C 327 2.2.01 328 2.2.01.001 FUNDO INSTITUCIONAL 331 2.2.03 332 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 333 2.2.03.002 334 3 RECEITAS AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO 335 3.1 0,00 307,44 EDUCAÇÃO - DE GUARULHOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS 336 3.1.01- GUARULHOS - RECURSOS 0,00 0,00 1 EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE 337 3.1.01.001 0,00 0,00 GUARULHOS EDUCAÇÃO FINANCEIRAS - GUARULHOS - RECEITAS 338 3.1.02- GUARULHOS - RECEITAS 0,00 1 EDUCAÇÃO - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 339 3.1.02.001 340 3.1.02.002 DESCONTOS RECEBIDOS CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 RENDIMENTOS FINANCEIROS DESCONTOS RECEBIDOS 342 3.1.03 344 3.1.04 346 3.1.04.002 349 3.1.05.001 DESCONTOS RECEBIDOS CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2024 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - RECEITAS 350 3.1.06 SOCIAL - ATIBAIA ASSISTÊNCIA - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 351 3.1.06.001 FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 RENDIMENTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 307.893,00 307.893,00C 0,00 0,00 512,27 512,27C 0,00 0,00 512,27 512,27C ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - RECURSOS 354 3.1.07 SOCIAL - HORTOLÂNDIA 0,0028.751.388/0001-81 0,00 ASSISTÊNCIA - RECURSOS DE CONVÊNIOS EMDEEXECUÇÃO - CNPJ: 355 3.1.07.001 CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TERMO DE COLABORAÇÃO FUSSP 20231123101 PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - RECEITAS 356 3.1.08 SOCIAL - HORTOLÂNDIA 0,00 ASSISTÊNCIA - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 357 3.1.08.001 FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 RENDIMENTOS FINANCEIROS 0,00 509.150,66 509.150,66C 0,00 509.150,66 509.150,66C 31,25 2.401,72 2.370,47C 31,25 2.401,72 2.370,47C 674.264,94 674.264,94C 0,00 674.264,94 674.264,94C 256,04 1.407,15 1.151,11C 256,04 1.407,15 1.151,11C 962.357,76 962.357,76C EDUCAÇÃO - DE GUARULHOS - RECURSOS DE CONVÊNIOS 360 3.1.09- GUARULHOS - RECURSOS 0,00 0,00 2 EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 361 3.1.09.001 EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2024 - PREFEITURA DE GUARULHOS 0,00 EDUCAÇÃO FINANCEIRAS - GUARULHOS - RECEITAS 362 3.1.10- GUARULHOS - RECEITAS 0,00 2 EDUCAÇÃO - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 363 3.1.10.001 CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 RENDIMENTOS FINANCEIROS 0,00 EDUCAÇÃODE - CAMPINAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM 366 3.1.11- CAMPINAS - RECURSOS 0,00 0,00 2 EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 367 3.1.11.201 EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 407/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS 0,00 0,00 962.357,76 962.357,76C EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECEITAS 368 3.1.12- CAMPINAS - RECEITAS 0,00 EDUCAÇÃO FINANCEIRAS - CNPJ: FINANCEIRAS 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 0,00 5.754,39 5.754,39C 0,00 5.754,39 5.754,39C 975.876,16 975.876,16C 369 3.1.12.001 CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 RENDIMENTOS FINANCEIROS 0,00 EDUCAÇÃODE - CAMPINAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM 372 3.1.13- CAMPINAS - RECURSOS 0,00 0,00 3 EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 373 3.1.13.001 EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 TERMO DE COLABORAÇÃO 409/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS 0,00 0,00 975.876,16 975.876,16C EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECEITAS 374 3.1.14- CAMPINAS - RECEITAS 0,003 EDUCAÇÃO FINANCEIRAS - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 0,00 5.302,27 5.302,27C 0,00 5.302,27 5.302,27C 1.051.464,96 1.051.464,96C 375 3.1.14.001 CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 RENDIMENTOS FINANCEIROS 0,00 EDUCAÇÃODE - CAMPINAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM 378 3.1.15- CAMPINAS - RECURSOS 0,00 0,00 1 EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0009 BALANCETE Código Classificação Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 0,00 0,00 1.051.464,96 1.051.464,96C EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECEITAS 380 3.1.16- CAMPINAS - RECEITAS 0,001 EDUCAÇÃO FINANCEIRAS - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 0,00 6.991,05 6.991,05C 0,00 6.991,05 6.991,05C 379 3.1.15.001 381 3.1.16.001 Descrição da conta TERMO DE COLABORAÇÃO 406/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 RENDIMENTOS FINANCEIROS 0,00 EDUCAÇÃODE - CAMPINAS - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM 384 3.1.17- CAMPINAS - RECURSOS 0,00 0,00 4 EDUCAÇÃO CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 543.553,92 543.553,92C 0,00 0,00 543.553,92 543.553,92C EDUCAÇÃO - CAMPINAS - RECEITAS 386 3.1.18- CAMPINAS - RECEITAS 0,004 EDUCAÇÃO FINANCEIRAS - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 385 3.1.17.001 387 3.1.18.001 EXECUÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 TERMO DE COLABORAÇÃO 410/24 - PREFEITURA DE CAMPINAS CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 RENDIMENTOS FINANCEIROS 390 3.2 SEM RESTRIÇÃO RECURSOS SEM RESTRIÇÃO RECURSOS 391 3.2.01 392 3.2.01.001 DOAÇÕES 393 4 ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOAÇÕES - CNPJ: 28.751.388/0001-81 DOAÇÕES DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 394 4.1 ADMINISTRATIVAS DESPESAS 395 4.1.01 396 4.1.01.001 SALÁRIO 397 4.1.01.002 4.1.01.003 13º 398 SALÁRIO 399 4.1.01.004 401EMPRESA 4.1.01.006 INSS 402 4.1.01.007 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 SALÁRIO 404 4.1.01.009 409 4.1.02 410 4.1.02.001 SALÁRIO 411 4.1.02.002 413 4.1.02.004 FGTS 414 4.1.02.005 416 4.1.02.007 417 4.1.03 418 4.1.03.001 SALÁRIO 419 4.1.03.002 4.1.03.003 13º 420 SALÁRIO 421 4.1.03.004 422EMPRESA 4.1.03.005 INSS 423 4.1.03.006 424 4.1.03.007 RESCISÃO 715 4.1.03.008 1.802,03C 1.802,03 1.802,03C 0,00 0,00 81.850,78 81.850,78C 0,00 0,00 81.850,78 81.850,78C 0,00 0,00 81.850,78 81.850,78C 0,00 0,00 6.260.640,37 6.202.529,21 132.177,35 132.177,35 6.128.463,02D 6.070.351,86D 0,00 1.442.748,89 67.883,49 1.374.865,40D 0,00 842.216,31 25.315,72 816.900,59D 0,00 0,00 171.807,42 72.735,68 0,00 0,06 171.807,42D 72.735,62D FGTS INSS EMPRESA 0,00 0,00 83.679,35 133.534,28 6.188,41 0,00 77.490,94D 133.534,28D VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 5.536,03 71.408,00 1.871,75 0,00 3.664,28D 71.408,00D 0,00 0,00 33.356,34 28.475,48 6.542,58 27.964,97 26.813,76D 510,51D 0,00 182.646,16 2.784,00 179.862,16D 0,00 95.789,74 0,00 95.789,74D FÉRIAS FGTS 0,00 0,00 13.700,00 9.424,78 0,00 264,00 13.700,00D 9.160,78D INSS EMPRESA 0,00 0,00 16.324,02 28.640,50 0,00 0,00 16.324,02D 28.640,50D 0,00 0,00 4.742,78 14.024,34 0,00 2.520,00 4.742,78D 11.504,34D 0,00 150.170,62 2.017,40 148.153,22D 0,00 75.861,87 394,90 75.466,97D FÉRIAS 13º SALÁRIO 0,00 0,00 8.388,90 15.691,67 0,00 0,00 8.388,90D 15.691,67D FGTS INSS EMPRESA 0,00 0,00 7.360,07 8.616,91 0,00 0,00 7.360,07D 8.616,91D VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO RESCISÃO 0,00 0,00 31.038,70 632,50 0,00 632,50 31.038,70D 0,00 VALE TRANSPORTE 0,00 2.580,00 990,00 1.590,00D 406.292,65 7.874,37 398.418,28D 0,00 0,00 261.152,18 30.689,70 373,87 0,00 260.778,31D 30.689,70D 13º SALÁRIO FGTS 0,00 0,00 23.017,29 24.277,85 0,00 857,04 23.017,29D 23.420,81D INSS EMPRESA VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 18.913,37 4.588,65 0,00 1.675,38 18.913,37D 2.913,27D VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 0,00 0,00 20.285,00 8.807,74 0,00 1.743,48 20.285,00D 7.064,26D 0,00 0,00 13.683,75 877,12 3.224,60 0,00 10.459,15D 877,12D 0,00 506.217,71 19.424,14 486.793,57D ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA RESCISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SALÁRIO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 415ALIMENTAÇÃO 4.1.02.006 VALE E REFEIÇÃO 712TRANSPORTE 4.1.02.008 VALE 1.802,03 0,00 FÉRIAS 13º SALÁRIO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 403ALIMENTAÇÃO 4.1.01.008 VALE E REFEIÇÃO 408 4.1.01.013 RESCISÃO 0,00 0,00 RESCISÃO VALE TRANSPORTE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SALÁRIO EDUCAÇÃO GUARULHOS - FOLHA DE PAGAMENTO 425 4.1.04- GUARULHOS - FOLHA 0,00 2 EDUCAÇÃO DE -PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 426 4.1.04.001 427 4.1.04.002 FÉRIAS 428 4.1.04.003 429 4.1.04.004 FGTS 431 4.1.04.006 432TRANSPORTE 4.1.04.007 VALE 433 4.1.04.008 CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 SALÁRIO FÉRIAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 434 4.1.04.009MÉDICA E ODONTOLÓGICA ASSISTÊNCIA 438 4.1.04.013 RESCISÃO CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL 905 4.1.04.014 BEM ESTAR SOCIAL CONTRIBUIÇÃO 439 4.1.05 440 4.1.05.001 SALÁRIO 441 4.1.05.002 4.1.05.003 13º 442 SALÁRIO 443 4.1.05.004 446TRANSPORTE 4.1.05.007 VALE 447 4.1.05.008 EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 SALÁRIO 0,00 335.612,88 5.649,90 329.962,98D FÉRIAS 13º SALÁRIO 0,00 0,00 39.348,04 29.379,09 0,00 0,00 39.348,04D 29.379,09D FGTS VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 30.740,73 15.445,33 637,32 7.083,92 30.103,41D 8.361,41D VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 0,00 0,00 44.811,00 2.304,00 243,00 0,00 44.568,00D 2.304,00D 0,00 8.576,64 5.810,00 2.766,64D ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 448 4.1.05.009MÉDICA E ODONTOLÓGICA ASSISTÊNCIA 452 4.1.05.013 RESCISÃO Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0010 BALANCETE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO 453 4.1.06- CAMPINAS - FOLHA 0,00 EDUCAÇÃO DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 Código Classificação Descrição da conta 583.720,29 12.993,43 570.726,86D 0,00 0,00 386.326,42 42.522,46 404,13 0,00 385.922,29D 42.522,46D 13º SALÁRIO FGTS 0,00 0,00 31.988,22 35.492,44 0,00 412,88 31.988,22D 35.079,56D VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 19.413,78 54.217,00 7.514,28 2.387,00 11.899,50D 51.830,00D 0,00 0,00 4.030,33 9.729,64 2.275,14 0,00 1.755,19D 9.729,64D 0,00 529.567,02 12.954,59 516.612,43D 454 4.1.06.001 455 4.1.06.002 FÉRIAS 456 4.1.06.003 457 4.1.06.004 FGTS 460 4.1.06.007 CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 SALÁRIO FÉRIAS VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 461ALIMENTAÇÃO 4.1.06.008 VALE E REFEIÇÃO 466 4.1.06.013 910 4.1.06.015 SEGURANÇA DO TRABALHO 467 4.1.07 468 4.1.07.001 SALÁRIO RESCISÃO SEGURANÇA DO TRABALHO EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 SALÁRIO 0,00 351.747,27 2.034,10 349.713,17D FÉRIAS 13º SALÁRIO 0,00 0,00 41.219,50 31.548,45 0,00 0,00 41.219,50D 31.548,45D FGTS VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 33.192,81 14.937,34 249,50 7.149,75 32.943,31D 7.787,59D VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO UNIFORMES 0,00 0,00 48.870,00 4.376,70 198,00 0,00 48.672,00D 4.376,70D RESCISÃO 0,00 3.674,95 3.323,24 351,71D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - FOLHA DE PAGAMENTO 481 4.1.08- CAMPINAS - FOLHA 0,00 EDUCAÇÃO DE PAGAMENTO - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 270.210,87 6.245,92 263.964,95D 0,00 0,00 172.910,96 20.911,41 735,79 0,00 172.175,17D 20.911,41D 13º SALÁRIO FGTS 0,00 0,00 15.701,94 16.658,40 0,00 0,00 15.701,94D 16.658,40D VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 10.521,81 26.611,00 4.376,80 0,00 6.145,01D 26.611,00D 0,00 0,00 1.133,33 5.762,02 1.133,33 0,00 0,00 5.762,02D 0,00 60.873,25 0,00 60.873,25D 0,00 50.574,92 0,00 50.574,92D 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00D 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00D 0,00 198,33 0,00 198,33D ASSISTÊNCIA SOCIALDE - ITAPEVI - PRESTAÇÃO DE 28.751.388/0001-810,00 499 4.1.10 SOCIAL - ITAPEVI ASSISTÊNCIA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CNPJ: 255.352,71 0,01 255.352,70D 0,00 0,00 255.122,71 230,00 0,01 0,00 255.122,70D 230,00D 0,00 317.070,21 0,00 317.070,21D 0,00 221.412,21 0,00 221.412,21D 0,00 95.658,00 0,00 95.658,00D 238.034,03 0,00 238.034,03D 238.034,03 0,00 238.034,03D 25.900,95 0,00 25.900,95D 0,00 0,00 20.260,00 550,00 0,00 0,00 20.260,00D 550,00D 0,00 0,00 4.900,00 190,95 0,00 0,00 4.900,00D 190,95D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 18.400,00 0,00 18.400,00D 0,00 18.400,00 0,00 18.400,00D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0005-96 - UNIDADE 3 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 16.933,33 0,00 16.933,33D 0,00 16.933,33 0,00 16.933,33D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 22.037,33 0,00 22.037,33D 0,00 22.037,33 0,00 22.037,33D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 529 4.1.18.001 DE INTERNET, TV ASSINATURAS E TELEFONE 0,00 438.047,34 0,00 438.047,34D 0,00 1.321,26 0,00 1.321,26D 469 4.1.07.002 4.1.07.003 13º 470 SALÁRIO 471 4.1.07.004 474TRANSPORTE 4.1.07.007 VALE 475 4.1.07.008 477 4.1.07.010 UNIFORMES 480 4.1.07.013 482 4.1.08.001 483 4.1.08.002 FÉRIAS 484 4.1.08.003 485 4.1.08.004 FGTS 488 4.1.08.007 CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 SALÁRIO FÉRIAS VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 489ALIMENTAÇÃO 4.1.08.008 VALE E REFEIÇÃO 494 4.1.08.013 914 4.1.08.015 SEGURANÇA DO TRABALHO 495 4.1.09 496 4.1.09.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ RESCISÃO SEGURANÇA DO TRABALHO EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 SERVIÇOS PRESTADOS PJ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES PROFESSORES (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 498 4.1.09.003 PJ (DANÇA, LUTA, PROFESSORES MÚSICA,PJETC) 497 4.1.09.002 872 4.1.09.004 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 500 4.1.10.001 PROFESSORES (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 501 4.1.10.002 PJ (DANÇA, LUTA, PROFESSORES MÚSICA,PJETC) 502 4.1.11 503 4.1.11.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 504 4.1.11.002 ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SERVIÇOS PRESTADOS PJ PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - PRESTAÇÃO DE 28.751.388/0001-81 505 4.1.12 SOCIAL - HORTOLÂNDIA 0,00 ASSISTÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 506 4.1.12.001 SERVIÇOS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 EDUCAÇÃO - GUARULHOS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 508 4.1.13- GUARULHOS - PRESTAÇÃO 0,00 EDUCAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ:DE28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 509 4.1.13.001 MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E 510 4.1.13.002 DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PONTO DE ELETRÔNICO E SIMILARES SIMILARES PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) 511 4.1.13.003 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 876 4.1.13.004 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 512 4.1.14 513 4.1.14.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 516 4.1.15 517 4.1.15.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 520 4.1.16 521 4.1.16.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 524 4.1.17 525 4.1.17.001 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 528 4.1.18 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0011 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES GÁS DE COZINHA 0,00 0,00 10.284,40 6.083,66 0,00 0,00 10.284,40D 6.083,66D MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 0,00 0,00 146.061,37 6.810,15 0,00 0,00 146.061,37D 6.810,15D ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA 0,00 0,00 8.150,03 38.515,48 0,00 0,00 8.150,03D 38.515,48D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ALUGUEL 0,00 0,00 135.319,31 85.501,68 0,00 0,00 135.319,31D 85.501,68D ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - OUTRAS DESPESAS CNPJ: 28.751.388/0001-81 DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 542 4.1.19.001 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLARMATERIAL E PEDAGÓGICO 0,00 71.149,64 0,00 71.149,64D 0,00 9.133,70 0,00 9.133,70D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 543 4.1.19.002 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 544 4.1.19.003 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 0,00 8.846,25 49.694,11 0,00 0,00 8.846,25D 49.694,11D 0,00 0,00 1.920,00 928,43 0,00 0,00 1.920,00D 928,43D 0,00 627,15 0,00 627,15D 0,00 512,35 0,00 512,35D 0,00 512,35 0,00 512,35D ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA 553 4.1.21 SOCIAL - HORTOLÂNDIA ASSISTÊNCIA - OUTRAS DESPESAS -- OUTRAS CNPJ: 28.751.388/0001-810,00 81.932,51 0,00 81.932,51D 0,00 0,00 14.313,42 14.291,49 0,00 0,00 14.313,42D 14.291,49D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA GÁS DE COZINHA 0,00 0,00 50.515,99 412,00 0,00 0,00 50.515,99D 412,00D ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 0,00 0,00 1.609,96 789,65 0,00 0,00 1.609,96D 789,65D 0,00 118.128,87 0,00 118.128,87D 530 4.1.18.002 GÁS531 DE4.1.18.003 COZINHA 532 4.1.18.004 COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 533 COZINHA, 4.1.18.005 COPA, UTENSÍLIOS ECOPA, UTILIDADES DOMÉSTICAS 535 4.1.18.007 536 4.1.18.008 ÁGUA 538 4.1.18.010 540 4.1.18.012 ALUGUEL 541 4.1.19 545 4.1.19.004 GÁS DE COZINHA ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 546 4.1.19.005 DE INTERNET, TV ASSINATURAS E TELEFONE 976 4.1.19.006 ALIMENTOS, REFEIÇÃO E LANCHES ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - OUTRAS DESPESAS 547 4.1.20 SOCIAL - ATIBAIA ASSISTÊNCIA - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 548 4.1.20.001 554 4.1.21.001 555 4.1.21.002 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 556 4.1.21.003 GÁS557 DE4.1.21.004 COZINHA 558 4.1.21.005 CNPJ: 28.751.388/0001-81 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO MATERIAL DE ESCRITÓRIO ALIMENTOS, REFEIÇÃO E LANCHES 980 4.1.21.006 ALIMENTOS, REFEIÇÃO E LANCHES EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE 560 4.1.22.001 DE INTERNET, TV ASSINATURAS E TELEFONE 559 4.1.22 0,00 868,18 0,00 868,18D ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES GÁS DE COZINHA 0,00 0,00 5.751,18 2.362,35 0,00 0,00 5.751,18D 2.362,35D MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 0,00 0,00 19.545,02 8.537,00 0,00 0,00 19.545,02D 8.537,00D ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA 0,00 0,00 3.002,89 9.173,68 0,00 0,00 3.002,89D 9.173,68D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 0,00 283,90 50.604,87 0,00 0,00 283,90D 50.604,87D 0,00 17.999,80 0,00 17.999,80D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 572 4.1.23- CAMPINAS - OUTRAS EDUCAÇÃO DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 0,00 116.003,11 0,00 116.003,11D 0,00 0,00 95.397,95 437,00 0,00 0,00 95.397,95D 437,00D 0,00 0,00 4.866,92 15.301,24 0,00 0,00 4.866,92D 15.301,24D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 589 4.1.24.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLARMATERIAL E PEDAGÓGICO 0,00 77.196,56 0,00 77.196,56D 0,00 58.793,42 0,00 58.793,42D COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 590 4.1.24.005 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 595 4.1.24.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 0,00 4.196,00 14.207,14 0,00 0,00 4.196,00D 14.207,14D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 602 4.1.25.004 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLARMATERIAL E PEDAGÓGICO 0,00 82.989,40 0,00 82.989,40D 0,00 58.420,88 0,00 58.420,88D COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 603 4.1.25.005 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 608 4.1.25.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 0,00 437,00 24.094,34 0,00 0,00 437,00D 24.094,34D 0,00 37,18 0,00 37,18D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 611 4.1.26- CAMPINAS - OUTRAS EDUCAÇÃO DESPESAS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 0,00 49.102,45 0,00 49.102,45D 0,00 0,00 38.366,85 4.196,00 0,00 0,00 38.366,85D 4.196,00D 0,00 6.539,60 0,00 6.539,60D EDUCAÇÃO -COM GUARULHOS - DESPESAS-COM 624 4.1.27- GUARULHOS - DESPESAS EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO CNPJ: 28.751.388/0002-62 -0,00 UNIDADE 1103.224,04 0,00 103.224,04D 561 4.1.22.002 GÁS562 DE4.1.22.003 COZINHA 563 4.1.22.004 COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 564 COZINHA, 4.1.22.005 COPA, UTENSÍLIOS ECOPA, UTILIDADES DOMÉSTICAS 566 4.1.22.007 567 4.1.22.008 ÁGUA 568 4.1.22.009 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 569 4.1.22.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 571 4.1.22.012 ALUGUEL 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 576 4.1.23.004 COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 577 COZINHA, 4.1.23.005 COPA, UTENSÍLIOS ECOPA, UTILIDADES DOMÉSTICAS 578 4.1.23.006 UNIFORME ESCOLAR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 582 4.1.23.010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 585 4.1.24 598 4.1.25 609 4.1.25.011 FRETE 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO 615 4.1.26.004 COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 616 COZINHA, 4.1.26.005 COPA, UTENSÍLIOS ECOPA, UTILIDADES DOMÉSTICAS 621 4.1.26.010 625 4.1.27.001 MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL 0,00 103.224,04 0,00 103.224,04D ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - DESPESAS COM 810 4.1.28 SOCIAL - ITAPEVI 0,00 ASSISTÊNCIA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 1.710,00 0,00 1.710,00D 1.710,00 0,00 1.710,00D 811 4.1.28.001 MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 MANUTENÇAO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇAO E CONSERVAÇÃO GERAL 0,00 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0012 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1.621,20 0,00 1.621,20D 1.621,20 0,00 1.621,20D EDUCAÇÃO -COM GUARULHOS - DESPESAS-COM 626 4.1.31- GUARULHOS - DESPESAS EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO CNPJ: 28.751.388/0003-43 -0,00 UNIDADE 2 22.735,72 0,00 22.735,72D ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - DESPESAS COM 809 4.1.30 SOCIAL - ATIBAIA 0,00 ASSISTÊNCIA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 812 4.1.30.001 627 4.1.31.001 636 4.2 TRIBUTÁRIAS DESPESAS 637 4.2.01 638 4.2.01.001 IPTU MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0001-81 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSEVAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS TRIBUTÁRIAS CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 IPTU 0,00 0,00 22.735,72 0,00 22.735,72D 0,00 17.000,96 0,00 17.000,96D 0,00 11.742,41 0,00 11.742,41D 0,00 6.211,44 0,00 6.211,44D PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 4.906,18 484,39 0,00 0,00 4.906,18D 484,39D ISSQN 0,00 140,40 0,00 140,40D ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - DESPESAS 641 4.2.02 SOCIAL - ITAPEVI ASSISTÊNCIA - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 0,00 1.888,16 0,00 1.888,16D 0,00 0,00 616,00 1.272,16 0,00 0,00 616,00D 1.272,16D 0,00 325,17 0,00 325,17D 0,00 325,17 0,00 325,17D 0,00 3.045,22 0,00 3.045,22D 639 4.2.01.002 640 MUNICIPAIS 4.2.01.003 TAXAS 981 4.2.01.004 642 4.2.02.001 813 4.2.02.002 ISSQN TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ISSQN ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4.2.04.001 PIS 646 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 645 4.2.04 647 4.2.05 648 4.2.05.001 IPTU EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS TRIBUTÁRIAS CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 IPTU 0,00 1.340,57 0,00 1.340,57D PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 713,71 980,89 0,00 0,00 713,71D 980,89D ISSQN 0,00 10,05 0,00 10,05D 0,00 32.606,66 0,00 32.606,66D 0,00 13.473,37 0,00 13.473,37D 0,00 1.028,20 0,00 1.028,20D 0,00 0,00 10.044,50 2.400,67 0,00 0,00 10.044,50D 2.400,67D 0,00 988,18 0,00 988,18D 0,00 713,86 0,00 713,86D 0,00 0,00 237,19 37,13 0,00 0,00 237,19D 37,13D ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATIBAIA - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 743,67 0,00 743,67D 0,00 743,67 0,00 743,67D ASSISTÊNCIA SOCIAL - HORTOLÂNDIA - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 229,12 0,00 229,12D 0,00 193,75 0,00 193,75D 0,00 35,37 0,00 35,37D 793,51 0,00 793,51D 0,00 0,00 47,80 367,49 0,00 0,00 47,80D 367,49D 0,00 378,22 0,00 378,22D 5.121,97 0,00 5.121,97D 0,00 0,00 358,07 4.355,90 0,00 0,00 358,07D 4.355,90D 0,00 408,00 0,00 408,00D EDUCAÇÃOFINANCEIRAS - CAMPINAS - DESPESAS 686 4.3.07- CAMPINAS - DESPESAS 0,00 3 EDUCAÇÃO - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 5.779,66 0,00 5.779,66D 687 4.3.07.001 688 4.3.07.002 MULTA 0,00 0,00 454,61 4.917,84 0,00 0,00 454,61D 4.917,84D 0,00 407,21 0,00 407,21D 5.306,58 0,00 5.306,58D 0,00 0,00 372,48 4.532,03 0,00 0,00 372,48D 4.532,03D 0,00 402,07 0,00 402,07D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - DESPESAS 694 4.3.09- CAMPINAS - DESPESAS 0,004 EDUCAÇÃO FINANCEIRAS - CNPJ: FINANCEIRAS 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 170,60 0,00 170,60D 649 4.2.05.002 650 MUNICIPAIS 4.2.05.003 TAXAS 982 4.2.05.004 667 4.3 FINANCEIRAS DESPESAS 668 4.3.01 669 4.3.01.001 JUROS 670 4.3.01.002 671 4.3.01.003 TARIFAS BANCÁRIAS 672 4.3.02 673 4.3.02.001 TARIFAS BANCÁRIAS 814 4.3.02.002 974 4.3.02.003 MULTA 674 4.3.03 675 4.3.03.001 TARIFAS BANCÁRIAS 676 4.3.04 677 4.3.04.001 TARIFAS BANCÁRIAS 977 4.3.04.002 DESPESAS FINANCEIRAS EDUCAÇÃO - GUARULHOS - DESPESAS FINANCEIRAS CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 JUROS MULTA TARIFAS BANCÁRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITAPEVI - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 28.751.388/0001-81 TARIFAS BANCÁRIAS JUROS MULTA MULTA EDUCAÇÃO -FINANCEIRAS GUARULHOS - DESPESAS 678 4.3.05- GUARULHOS - DESPESAS 0,00 2 EDUCAÇÃO - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 679 4.3.05.001 680 4.3.05.002 MULTA 681 4.3.05.003 CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 JUROS MULTA TARIFAS BANCÁRIAS EDUCAÇÃOFINANCEIRAS - CAMPINAS - DESPESAS 682 4.3.06- CAMPINAS - DESPESAS 0,00 2 EDUCAÇÃO - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 683 4.3.06.001 684 4.3.06.002 MULTA 685 4.3.06.003 689 4.3.07.003 CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 JUROS MULTA TARIFAS BANCÁRIAS CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 JUROS MULTA TARIFAS BANCÁRIAS EDUCAÇÃOFINANCEIRAS - CAMPINAS - DESPESAS 690 4.3.08- CAMPINAS - DESPESAS 0,00 1 EDUCAÇÃO - CNPJ:FINANCEIRAS 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 691 4.3.08.001 692 4.3.08.002 MULTA 693 4.3.08.003 CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 JUROS MULTA TARIFAS BANCÁRIAS CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 Entidade: ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA JOSE PIRES C.N.P.J.: 28.751.388/0001-81 Endereço: Rua AURORA DO NORTE, 126, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07193-250 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29147 Data: 24/08/2017 CONSOLIDADO (Empresas: 560,561,571,578,579,580,581) Folha: 0013 BALANCETE Código Classificação 697 4.3.09.003 Descrição da conta TARIFAS BANCÁRIAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 698 4.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 699 4.4.01 700 4.4.01.001 DEPRECIAÇÃO 701 4.4.02 702 4.4.02.001 DEPRECIAÇÃO 703 4.4.03 704 4.4.03.001 DEPRECIAÇÃO 705 4.4.04 706 4.4.04.001 DEPRECIAÇÃO 707 4.4.05 708 4.4.05.001 DEPRECIAÇÃO 709 4.4.06 710 4.4.06.001 DEPRECIAÇÃO Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 0,00 170,60 0,00 170,60D 0,00 8.503,54 0,00 8.503,54D EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0002-62 - UNIDADE 1 DEPRECIAÇÃO 0,00 6.841,86 0,00 6.841,86D 0,00 6.841,86 0,00 6.841,86D EDUCAÇÃO - GUARULHOS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0003-43 - UNIDADE 2 DEPRECIAÇÃO 0,00 520,94 0,00 520,94D 0,00 520,94 0,00 520,94D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0004-24 - UNIDADE 2 DEPRECIAÇÃO 0,00 577,23 0,00 577,23D 0,00 577,23 0,00 577,23D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0005-05 - UNIDADE 3 DEPRECIAÇÃO 0,00 125,98 0,00 125,98D 0,00 125,98 0,00 125,98D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0006-96 - UNIDADE 1 DEPRECIAÇÃO 0,00 352,88 0,00 352,88D 0,00 352,88 0,00 352,88D EDUCAÇÃO - CAMPINAS - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 28.751.388/0007-77 - UNIDADE 4 DEPRECIAÇÃO 0,00 84,65 0,00 84,65D 0,00 84,65 0,00 84,65D 2.067.834,14D RESUMO DO BALANCETE ATIVO 187.864,34D 20.761.323,70 18.881.353,90 PASSIVO 187.864,34C 13.595.342,22 13.750.901,44 343.423,56C RECEITAS 0,00 307,44 7.853.181,04 7.852.873,60C DESPESAS 0,00 6.260.640,37 132.177,35 6.128.463,02D PATRIMÔNIO LÍQUIDO 62.667,56C 62.642,02 100.447,05 100.472,59C CONTAS DEVEDORAS 187.864,34D 27.021.964,07 19.013.531,25 8.196.297,16D CONTAS CREDORAS 250.531,90C 13.658.291,68 21.704.529,53 8.296.769,75C RESULTADO DO MES 0,00 6.128.463,02 7.852.873,60 1.724.410,58C RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 6.128.463,02 7.852.873,60 1.724.410,58C